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2019年08月17日 星期六

新华科技创新主题灵活配置混合(002272)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

新华科技创新主题灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 47309365 92065027 212593491 212593491
资产净值(元) 52003400 100485910 213068844 213068844
单位资产净值(元) 1.0990 1.0910 1.0020 1.0020
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 49169326 95262484 141350155 141350155
股票市值占资产净值比例(%) 94.55 94.80 66.34 66.34
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 54083548 101846688 214237681 214237681
股票市值占基金总资产比例(%) 90.91 93.54 65.98 65.98
债券市值(元) 792888 2448339 7450494 7450494
债券市值占基金总资产比例(%) 1.47 2.40 3.48 3.48
银行存款及清算备付金(元) 3756615 3970561 34356281 34356281
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.95 3.90 16.04 16.04
其他资产市值(元) 364719 165303 31080751 31080751
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.67 0.16 14.51 14.51
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00