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2019年10月17日 星期四

东吴安盈量化灵活配置混合(002270)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东吴安盈量化灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 115968908 135528986 346009856 346009856
资产净值(元) 119081146 138205313 352152962 352152962
单位资产净值(元) 1.0270 1.0200 1.0180 1.0180
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 66174327 109526318 243400753 243400753
股票市值占资产净值比例(%) 55.57 79.25 69.12 69.12
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 129095463 140529609 353110431 353110431
股票市值占基金总资产比例(%) 51.26 77.94 68.93 68.93
债券市值(元) 10026000 10107000 19979000 19979000
债券市值占基金总资产比例(%) 7.77 7.19 5.66 5.66
银行存款及清算备付金(元) 11904491 19497426 50971197 50971197
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.22 13.87 14.43 14.43
其他资产市值(元) 940464 1398865 18777351 18777351
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.73 1.00 5.32 5.32
买入返售证券(元) 40050180 0 19982130 19982130
买入返售证券市值比例(%) 31.02 0.00 5.66 5.66
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00