新闻源 财富源

2019年12月16日 星期一

银华大数据灵活配置混合发起式(002269)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

银华大数据灵活配置混合发起式资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 74684497 81321490 93109381 93109381
资产净值(元) 70127135 75457469 84610587 84610587
单位资产净值(元) 0.9390 0.9280 0.9090 0.9090
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 67130281 55691373 57704841 57704841
股票市值占资产净值比例(%) 95.73 73.81 68.20 68.20
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 70566558 80554544 85176234 85176234
股票市值占基金总资产比例(%) 95.13 69.13 67.75 67.75
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3385792 8976839 11362226 11362226
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.80 11.14 13.34 13.34
其他资产市值(元) 50486 1886332 109167 109167
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.07 2.34 0.13 0.13
买入返售证券(元) 0 14000000 16000000 16000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 17.38 18.78 18.78
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00