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2020年01月28日 星期二

泰达宏利大数据混合A(002263)资产分配

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泰达宏利大数据混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 86925394 113786571 156196783 156196783
资产净值(元) 112061330 147986585 185422943 185422943
单位资产净值(元) 1.2561 1.2760 1.1691 1.1691
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 105962448 137691762 175204681 175204681
股票市值占资产净值比例(%) 94.56 93.04 94.49 94.49
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 112964269 148917051 188038234 188038234
股票市值占基金总资产比例(%) 93.80 92.46 93.18 93.18
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 6834926 10726143 12518893 12518893
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.05 7.20 6.66 6.66
其他资产市值(元) 166894 499146 314661 314661
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.15 0.34 0.17 0.17
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00