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2019年09月21日 星期六

中银宝利混合A(002261)资产分配

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中银宝利混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 748248471 748040221 748422210 748422210
资产净值(元) 773381114 780170982 796344351 796344351
单位资产净值(元) 1.0000 1.0130 1.0210 1.0210
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 126150520 135161605 132930111 132930111
股票市值占资产净值比例(%) 16.31 17.32 16.69 16.69
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 774542372 781066919 797139511 797139511
股票市值占基金总资产比例(%) 16.29 17.30 16.68 16.68
债券市值(元) 629392200 456525800 474276204 474276204
债券市值占基金总资产比例(%) 81.26 58.45 59.50 59.50
银行存款及清算备付金(元) 10875502 111819731 182923995 182923995
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.40 14.32 22.95 22.95
其他资产市值(元) 8124150 7559783 7009201 7009201
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.05 0.97 0.88 0.88
买入返售证券(元) 0 70000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 8.96 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00