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2019年10月20日 星期天

红土创新改革红利混合(002250)资产分配

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红土创新改革红利混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 22899230 25094038 27025793 27025793
资产净值(元) 22101112 24497454 26413107 26413107
单位资产净值(元) 0.9650 0.9760 0.9770 0.9770
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 19303361 21305242 21685448 21685448
股票市值占资产净值比例(%) 87.34 86.97 82.10 82.10
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 22389332 24821770 26582409 26582409
股票市值占基金总资产比例(%) 86.22 85.83 81.58 81.58
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3029418 3479545 4864487 4864487
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.53 14.02 18.30 18.30
其他资产市值(元) 56552 36982 32474 32474
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.25 0.15 0.12 0.12
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00