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2019年10月15日 星期二

泰康稳健增利债券C(002246)资产分配

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泰康稳健增利债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 209122 70077 17025 17025
资产净值(元) 148906537 172755631 173601139 173601139
单位资产净值(元) 1.0907 1.0674 1.0487 1.0487
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 204229013 221313527 213355541 213355541
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 197948152 216241367 189506500 189506500
债券市值占基金总资产比例(%) 96.92 97.71 88.82 88.82
银行存款及清算备付金(元) 2419500 1743191 21925768 21925768
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.18 0.79 10.28 10.28
其他资产市值(元) 3861362 3328968 1923272 1923272
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.89 1.50 0.90 0.90
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00