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2019年10月21日 星期一

国投瑞银瑞兴保本混合(002242)资产分配

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国投瑞银瑞兴保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 997598377 1030136193 1355477766 1355477766
资产净值(元) 1031651104 1069104862 1400393591 1400393591
单位资产净值(元) 1.0341 1.0380 1.0330 1.0330
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2778372 18906412 71301354 71301354
股票市值占资产净值比例(%) 0.27 1.77 5.09 5.09
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1044755404 1101123328 1402282498 1402282498
股票市值占基金总资产比例(%) 0.27 1.72 5.08 5.08
债券市值(元) 0 1012562273 1196198480 1196198480
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 91.96 85.30 85.30
银行存款及清算备付金(元) 1041851583 6406263 61639175 61639175
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 99.72 0.58 4.40 4.40
其他资产市值(元) 125449 8260380 24343238 24343238
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.75 1.74 1.74
买入返售证券(元) 0 54988000 48800251 48800251
买入返售证券市值比例(%) 0.00 4.99 3.48 3.48
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00