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2020年02月23日 星期天

华安乐惠保本混合A(002238)资产分配

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华安乐惠保本混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 2305879378 2305879378 2305879378 2305879378
资产净值(元) 3737019051 3718629173 3674419175 3674419175
单位资产净值(元) 1.0478 1.0420 1.0300 1.0300
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 22538774 121981649 119462176 119462176
股票市值占资产净值比例(%) 0.60 3.28 3.25 3.25
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3741550816 3723125145 3678523938 3678523938
股票市值占基金总资产比例(%) 0.60 3.28 3.25 3.25
债券市值(元) 0 2475614972 2000275777 2000275777
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 66.49 54.38 54.38
银行存款及清算备付金(元) 2227805060 150866414 622768349 622768349
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 59.54 4.05 16.93 16.93
其他资产市值(元) 1234388 28035471 19443266 19443266
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.03 0.75 0.53 0.53
买入返售证券(元) 1489972595 946626640 916574370 916574370
买入返售证券市值比例(%) 39.82 25.43 24.92 24.92
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00