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2020年02月27日 星期四

大成景沛灵活配置混合C(002237)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

大成景沛灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期
基金总份额(份) 0 0 0 0
资产净值(元) 743732704 734763724 734076540 734076540
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 76344722 70256879 69086213 69086213
股票市值占资产净值比例(%) 10.27 9.56 9.41 9.41
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 972054585 868050098 793246980 793246980
股票市值占基金总资产比例(%) 7.85 8.09 8.71 8.71
债券市值(元) 876539623 600109311 394983937 394983937
债券市值占基金总资产比例(%) 90.17 69.13 49.79 49.79
银行存款及清算备付金(元) 10700588 5003490 62606712 62606712
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.10 0.58 7.89 7.89
其他资产市值(元) 8469652 12680253 6862888 6862888
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.87 1.46 0.87 0.87
买入返售证券(元) 0 180000165 259707230 259707230
买入返售证券市值比例(%) 0.00 20.74 32.74 32.74
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00