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2019年08月24日 星期六

华夏新趋势灵活配置混合C(002232)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏新趋势灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 9881423 206152277 206152277 206152277
资产净值(元) 216511678 421037319 216466677 216466677
单位资产净值(元) 1.0760 1.0590 1.0360 1.0360
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 60611903 62056399 63322591 63322591
股票市值占资产净值比例(%) 27.99 14.74 29.25 29.25
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 216954969 421496687 246361412 246361412
股票市值占基金总资产比例(%) 27.94 14.72 25.70 25.70
债券市值(元) 128978800 11962800 147046361 147046361
债券市值占基金总资产比例(%) 59.45 2.84 59.69 59.69
银行存款及清算备付金(元) 7993646 347245754 7349021 7349021
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.68 82.38 2.98 2.98
其他资产市值(元) 1370620 231734 2047339 2047339
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.63 0.05 0.83 0.83
买入返售证券(元) 18000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 8.30 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 26596100 26596100
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 10.80 10.80
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00