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2019年10月19日 星期六

长城新优选混合A(002227)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长城新优选混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 547310858 546436261 546294923 546294923
资产净值(元) 613705519 601778298 587944678 587944678
单位资产净值(元) 1.1200 1.0970 1.0720 1.0720
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 128477077 141714812 155269240 155269240
股票市值占资产净值比例(%) 20.93 23.55 26.41 26.41
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 614520228 602334693 590590549 590590549
股票市值占基金总资产比例(%) 20.91 23.53 26.29 26.29
债券市值(元) 444301894 435314071 335434000 335434000
债券市值占基金总资产比例(%) 72.30 72.27 56.80 56.80
银行存款及清算备付金(元) 4066209 11781127 5276516 5276516
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.66 1.96 0.89 0.89
其他资产市值(元) 5375047 4524683 6810792 6810792
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.87 0.75 1.15 1.15
买入返售证券(元) 32300000 9000000 87800000 87800000
买入返售证券市值比例(%) 5.26 1.49 14.87 14.87
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00