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2019年10月20日 星期天

长城新视野混合C(002226)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长城新视野混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 60760696 120059149 207939208 207939208
资产净值(元) 62734314 121922010 210917010 210917010
单位资产净值(元) 1.0270 1.0120 1.0080 1.0080
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 14219582 15043748 25707423 25707423
股票市值占资产净值比例(%) 22.67 12.34 12.19 12.19
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 66935491 140779758 216509325 216509325
股票市值占基金总资产比例(%) 21.24 10.69 11.87 11.87
债券市值(元) 41279890 115640238 105335678 105335678
债券市值占基金总资产比例(%) 61.67 82.14 48.65 48.65
银行存款及清算备付金(元) 1348736 8547319 13231085 13231085
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.01 6.07 6.11 6.11
其他资产市值(元) 4187283 1548452 4235140 4235140
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.26 1.10 1.96 1.96
买入返售证券(元) 5900000 0 68000000 68000000
买入返售证券市值比例(%) 8.81 0.00 31.41 31.41
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00