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2019年10月17日 星期四

中邮尊享一年定期开放混合(002223)资产分配

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中邮尊享一年定期开放混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 504184620 504184620 504184620 504184620
资产净值(元) 377000638 458625188 428089453 428089453
单位资产净值(元) 0.7480 0.9100 0.8490 0.8490
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 213705317 451088281 422154962 422154962
股票市值占资产净值比例(%) 56.69 98.36 98.61 98.61
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 378266629 459693215 429143473 429143473
股票市值占基金总资产比例(%) 56.50 98.13 98.37 98.37
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 156125309 8437954 6583435 6583435
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 41.27 1.84 1.53 1.53
其他资产市值(元) 8436003 166980 405076 405076
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.23 0.04 0.09 0.09
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00