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2019年08月17日 星期六

中海沪港深价值优选灵活配置混合(002214)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中海沪港深价值优选灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 528648843 160195482 166867753 166867753
资产净值(元) 774029627 236771646 213683001 213683001
单位资产净值(元) 1.4640 1.4780 1.2810 1.2810
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 662804947 194736812 188985225 188985225
股票市值占资产净值比例(%) 85.63 82.25 88.44 88.44
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 833520931 238362244 214254400 214254400
股票市值占基金总资产比例(%) 79.52 81.70 88.21 88.21
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 169867386 19874932 24380826 24380826
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 20.38 8.34 11.38 11.38
其他资产市值(元) 848598 3750500 888348 888348
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.10 1.57 0.41 0.41
买入返售证券(元) 0 20000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 8.39 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00