新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

博时境源保本混合C(002209)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时境源保本混合C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 843667994 1076237060 1230654341 1230654341
资产净值(元) 1502757239 1825543011 2026546273 2026546273
单位资产净值(元) 1.0390 1.0340 1.0240 1.0240
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 90206330 107726340 123936699 123936699
股票市值占资产净值比例(%) 6.00 5.90 6.12 6.12
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1674699985 1963811133 2158788885 2158788885
股票市值占基金总资产比例(%) 5.39 5.49 5.74 5.74
债券市值(元) 1499693344 1812536780 1777856754 1777856754
债券市值占基金总资产比例(%) 89.55 92.30 82.35 82.35
银行存款及清算备付金(元) 11865339 8204360 62845819 62845819
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.71 0.42 2.91 2.91
其他资产市值(元) 40934972 31843652 40149614 40149614
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.44 1.62 1.86 1.86
买入返售证券(元) 2000000 3500000 154000000 154000000
买入返售证券市值比例(%) 0.12 0.18 7.13 7.13
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 30000000 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 1.79 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00