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2019年10月21日 星期一

博时裕达纯债债券(002198)资产分配

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博时裕达纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1496414344 1496415270 1996409053 1996409053
资产净值(元) 1501929038 1499716147 2052633507 2052633507
单位资产净值(元) 1.0037 1.0022 1.0282 1.0282
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1502730090 1506557065 2053496454 2053496454
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1463695000 1468720000 1496139000 1496139000
债券市值占基金总资产比例(%) 97.40 97.49 72.86 72.86
银行存款及清算备付金(元) 3908406 13561016 113054752 113054752
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.26 0.90 5.51 5.51
其他资产市值(元) 28126684 24276048 13316152 13316152
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.87 1.61 0.65 0.65
买入返售证券(元) 7000000 0 430986549 430986549
买入返售证券市值比例(%) 0.47 0.00 20.99 20.99
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00