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2019年12月10日 星期二

金鹰技术领先灵活配置混合C(002196)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

金鹰技术领先灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 29276990 18802170 1203730 1203730
资产净值(元) 69987010 47075981 17908383 17908383
单位资产净值(元) 0.9980 1.0870 1.0600 1.0600
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 65812610 43762473 16961693 16961693
股票市值占资产净值比例(%) 94.04 92.96 94.71 94.71
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 74416807 51257384 18780131 18780131
股票市值占基金总资产比例(%) 88.44 85.38 90.32 90.32
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 6308935 3820640 1786218 1786218
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.48 7.45 9.51 9.51
其他资产市值(元) 2295262 2774272 32220 32220
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.08 5.41 0.17 0.17
买入返售证券(元) 0 900000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.76 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00