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2019年10月19日 星期六

国联安鑫富混合C(002187)资产分配

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国联安鑫富混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 30151 315040 1458505 1458505
资产净值(元) 3570377 6856820 10603521 10603521
单位资产净值(元) 1.0043 1.0583 1.0660 1.0660
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 346342 1135986 1064987 1064987
股票市值占资产净值比例(%) 9.70 16.57 10.04 10.04
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 6106999 7197494 10808413 10808413
股票市值占基金总资产比例(%) 5.67 15.78 9.85 9.85
债券市值(元) 0 0 81588 81588
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.75 0.75
银行存款及清算备付金(元) 5553655 5957473 9136505 9136505
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 90.94 82.77 84.53 84.53
其他资产市值(元) 207002 104035 525332 525332
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.39 1.45 4.86 4.86
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00