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2020年02月20日 星期四

国联安鑫享灵活配置C(002186)资产分配

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国联安鑫享灵活配置C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 123253771 124213627 5964255 5964255
资产净值(元) 138805019 142929339 294274945 294274945
单位资产净值(元) 1.0309 1.0164 1.5050 1.5050
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 55254234 39190260 131462212 131462212
股票市值占资产净值比例(%) 39.81 27.42 44.67 44.67
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 139353314 143581110 294869765 294869765
股票市值占基金总资产比例(%) 39.65 27.29 44.58 44.58
债券市值(元) 18714115 278638 142515676 142515676
债券市值占基金总资产比例(%) 13.43 0.19 48.33 48.33
银行存款及清算备付金(元) 34611657 53950889 18920658 18920658
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 24.84 37.58 6.42 6.42
其他资产市值(元) 773308 161322 1971218 1971218
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.55 0.11 0.67 0.67
买入返售证券(元) 30000000 50000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 21.53 34.82 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00