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2019年07月23日 星期二

华安事件驱动量化策略混合(002179)资产分配

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华安事件驱动量化策略混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 115131110 156250909 225683965 225683965
资产净值(元) 114536028 165016848 222595121 222595121
单位资产净值(元) 0.9950 1.0560 0.9860 0.9860
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 93746363 145517388 191091141 191091141
股票市值占资产净值比例(%) 81.85 88.18 85.85 85.85
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 116529997 168301756 224547396 224547396
股票市值占基金总资产比例(%) 80.45 86.46 85.10 85.10
债券市值(元) 10700 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 19956309 22601269 28221267 28221267
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 17.13 13.43 12.57 12.57
其他资产市值(元) 2816624 183099 5234987 5234987
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.42 0.11 2.33 2.33
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00