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2019年07月18日 星期四

嘉实新起点混合C(002178)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

嘉实新起点混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 103448 151926 148403 148403
资产净值(元) 609874928 585794974 575919598 575919598
单位资产净值(元) 1.0830 1.0410 1.0250 1.0250
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 141500273 175365248 141751165 141751165
股票市值占资产净值比例(%) 23.20 29.94 24.61 24.61
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 621557538 586919128 577033321 577033321
股票市值占基金总资产比例(%) 22.77 29.88 24.57 24.57
债券市值(元) 281409114 281636128 281432164 281432164
债券市值占基金总资产比例(%) 45.27 47.99 48.77 48.77
银行存款及清算备付金(元) 26764943 14464590 12562232 12562232
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.31 2.46 2.18 2.18
其他资产市值(元) 9883208 5453162 7287760 7287760
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.59 0.93 1.26 1.26
买入返售证券(元) 162000000 110000000 134000000 134000000
买入返售证券市值比例(%) 26.06 18.74 23.22 23.22
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00