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2019年10月20日 星期天

信诚新泽B(002177)资产分配

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信诚新泽B资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25
基金总份额(份) 200409929 200579467
资产净值(元) 216075396 203807235
单位资产净值(元) 1.0770 1.0140
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 71835890 63520343
股票市值占资产净值比例(%) 33.25 31.17
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 216494808 204154381
股票市值占基金总资产比例(%) 33.18 31.11
债券市值(元) 118464000 118668000
债券市值占基金总资产比例(%) 54.72 58.13
银行存款及清算备付金(元) 25799867 21500412
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.92 10.53
其他资产市值(元) 395051 465626
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.23
买入返售证券(元) 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00