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2020年02月21日 星期五

博时裕乾纯债债券A(002175)资产分配

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博时裕乾纯债债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 21402 21603 21919 21919
资产净值(元) 128474862 184125513 249028818 249028818
单位资产净值(元) 1.0460 1.0530 1.0440 1.0440
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 128824452 207551506 278914155 278914155
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 118988047 200607790 271241288 271241288
债券市值占基金总资产比例(%) 92.36 96.65 97.25 97.25
银行存款及清算备付金(元) 2711316 2617685 3271611 3271611
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.10 1.26 1.17 1.17
其他资产市值(元) 2125089 4326030 4401256 4401256
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.65 2.08 1.58 1.58
买入返售证券(元) 5000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.88 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00