新闻源 财富源

2019年07月20日 星期六

海富通新内需灵活配置混合C(002172)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

海富通新内需灵活配置混合C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 74 80 94 94
资产净值(元) 79336606 96874958 181429061 181429061
单位资产净值(元) 1.5550 1.5050 1.4880 1.4880
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 13329955 32419554 48726298 48726298
股票市值占资产净值比例(%) 16.80 33.47 26.86 26.86
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 91273520 105443944 198653354 198653354
股票市值占基金总资产比例(%) 14.60 30.75 24.53 24.53
债券市值(元) 69042033 58913000 108695000 108695000
债券市值占基金总资产比例(%) 75.64 55.87 54.72 54.72
银行存款及清算备付金(元) 7483503 12518540 15287853 15287853
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.20 11.87 7.70 7.70
其他资产市值(元) 1418029 1592849 6944068 6944068
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.55 1.51 3.50 3.50
买入返售证券(元) 0 0 19000135 19000135
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 9.56 9.56
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00