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2019年10月24日 星期四

永赢稳益债券(002169)资产分配

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永赢稳益债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 1534524710 1039528275 3089583986 3089583986
资产净值(元) 1551145694 1048235805 3085878600 3085878600
单位资产净值(元) 1.0110 1.0080 0.9990 0.9990
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1879423792 1132381831 3112538019 3112538019
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1439346000 998961000 2464081000 2464081000
债券市值占基金总资产比例(%) 76.58 88.22 79.17 79.17
银行存款及清算备付金(元) 1412790 3015714 51577459 51577459
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.08 0.27 1.66 1.66
其他资产市值(元) 23992876 12251767 37857160 37857160
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.28 1.08 1.22 1.22
买入返售证券(元) 406411402 100000350 0 0
买入返售证券市值比例(%) 21.62 8.83 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 8260725 18153000 559022400 559022400
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.44 1.60 17.96 17.96
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00