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2019年09月19日 星期四

汇添富新睿精选混合C(002164)资产分配

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汇添富新睿精选混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 75026816 34548324 18097725 18097725
资产净值(元) 279451554 367566477 519925826 519925826
单位资产净值(元) 1.0880 1.0510 1.0330 1.0330
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 60642915 63903139 80314664 80314664
股票市值占资产净值比例(%) 21.70 17.39 15.45 15.45
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 304489561 382594141 656705319 656705319
股票市值占基金总资产比例(%) 19.92 16.70 12.23 12.23
债券市值(元) 234033205 302752856 541227743 541227743
债券市值占基金总资产比例(%) 76.86 79.13 82.42 82.42
银行存款及清算备付金(元) 1429324 8366534 21057881 21057881
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.47 2.19 3.21 3.21
其他资产市值(元) 8384117 7571612 14105031 14105031
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.75 1.98 2.15 2.15
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00