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2019年10月19日 星期六

东方惠新灵活配置混合C(002163)资产分配

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东方惠新灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 522782 1 96311 96311
资产净值(元) 415277727 413636195 396477531 396477531
单位资产净值(元) 2.2541 1.1236 1.1072 1.1072
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 121526196 129450032 129607126 129607126
股票市值占资产净值比例(%) 29.26 31.30 32.69 32.69
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 456151688 415101995 397417735 397417735
股票市值占基金总资产比例(%) 26.64 31.19 32.61 32.61
债券市值(元) 304629691 270472849 241002153 241002153
债券市值占基金总资产比例(%) 66.78 65.16 60.64 60.64
银行存款及清算备付金(元) 2968639 10045435 22109598 22109598
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.65 2.42 5.56 5.56
其他资产市值(元) 7027162 5133679 4698858 4698858
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.54 1.24 1.18 1.18
买入返售证券(元) 20000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 4.38 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00