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2019年10月22日 星期二

东方新价值混合C(002162)资产分配

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东方新价值混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 300 11789 11691 11691
资产净值(元) 366444920 353872926 396495741 396495741
单位资产净值(元) 1.0867 1.0482 1.0065 1.0065
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 130182600 128556743 127709104 127709104
股票市值占资产净值比例(%) 35.53 36.33 32.21 32.21
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 415278493 354786019 397435906 397435906
股票市值占基金总资产比例(%) 31.35 36.24 32.13 32.13
债券市值(元) 258510280 209114400 136444269 136444269
债券市值占基金总资产比例(%) 62.25 58.94 34.33 34.33
银行存款及清算备付金(元) 3814356 3744008 52009134 52009134
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.92 1.06 13.09 13.09
其他资产市值(元) 5771112 3290734 1572959 1572959
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.39 0.93 0.40 0.40
买入返售证券(元) 17000146 10080135 79700440 79700440
买入返售证券市值比例(%) 4.09 2.84 20.05 20.05
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00