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2019年07月22日 星期一

南方转型驱动灵活配置混合(002160)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

南方转型驱动灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 141058129 152533665 158102346 158102346
资产净值(元) 199932182 199430150 199364420 199364420
单位资产净值(元) 1.4170 1.3070 1.2610 1.2610
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 165170738 173939504 156123400 156123400
股票市值占资产净值比例(%) 82.61 87.22 78.31 78.31
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 203130291 204170123 200482388 200482388
股票市值占基金总资产比例(%) 81.31 85.19 77.87 77.87
债券市值(元) 11633030 10541725 10571832 10571832
债券市值占基金总资产比例(%) 5.73 5.16 5.27 5.27
银行存款及清算备付金(元) 21754480 16842085 11680753 11680753
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.71 8.25 5.83 5.83
其他资产市值(元) 4572044 2846809 12106404 12106404
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.25 1.39 6.04 6.04
买入返售证券(元) 0 0 10000000 10000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 4.99 4.99
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00