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2019年11月20日 星期三

长安鑫益增强混合C(002147)资产分配

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长安鑫益增强混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 347603 359384 201058708 201058708
资产净值(元) 54605829 56256302 243813149 243813149
单位资产净值(元) 0.9543 0.9048 0.8980 0.8980
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 15280700 16707867 72396291 72396291
股票市值占资产净值比例(%) 27.98 29.70 29.69 29.69
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 55092873 56820438 247371402 247371402
股票市值占基金总资产比例(%) 27.74 29.40 29.27 29.27
债券市值(元) 25653575 15495086 88996920 88996920
债券市值占基金总资产比例(%) 46.56 27.27 35.98 35.98
银行存款及清算备付金(元) 2346525 125136 15288762 15288762
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.26 0.22 6.18 6.18
其他资产市值(元) 1812073 292200 909124 909124
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.29 0.51 0.37 0.37
买入返售证券(元) 10000000 24200149 69780305 69780305
买入返售证券市值比例(%) 18.15 42.59 28.21 28.21
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00