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2020年01月23日 星期四

诺安景鑫保本混合(002145)资产分配

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诺安景鑫保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-15 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 470013041 3241236793 3380469630 3380469630
资产净值(元) 477803608 3284660409 3402709743 3402709743
单位资产净值(元) 1.0170 1.0130 1.0070 1.0070
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 647285552 3293143440 3415010395 3415010395
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 0 1973899647 2793148233 2793148233
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 59.94 81.79 81.79
银行存款及清算备付金(元) 123452598 16797069 13713000 13713000
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 19.07 0.51 0.40 0.40
其他资产市值(元) 50332692 33480462 49327284 49327284
其他资产市值占基金总资产比例(%) 7.78 1.02 1.44 1.44
买入返售证券(元) 473500262 1268966263 558821878 558821878
买入返售证券市值比例(%) 73.15 38.53 16.36 16.36
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00