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2019年09月18日 星期三

泓德裕泰债券C(002139)资产分配

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泓德裕泰债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 231727974 157440707 265588 265588
资产净值(元) 3277203920 3187054957 2890109565 2890109565
单位资产净值(元) 1.0750 1.0650 1.0560 1.0560
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4171148478 3765999029 2949953400 2949953400
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 4062855645 3682037726 2708554306 2708554306
债券市值占基金总资产比例(%) 97.40 97.77 91.82 91.82
银行存款及清算备付金(元) 23936430 12297920 23161056 23161056
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.57 0.33 0.79 0.79
其他资产市值(元) 84356403 71663383 60557082 60557082
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.02 1.90 2.05 2.05
买入返售证券(元) 0 0 157680957 157680957
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 5.35 5.35
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00