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2019年07月23日 星期二

诺安利鑫保本混合(002137)资产分配

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诺安利鑫保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-11 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 599969616 3587450207 3840680317 3840680317
资产净值(元) 609823216 3630461115 3857051346 3857051346
单位资产净值(元) 1.0160 1.0120 1.0040 1.0040
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 21162332 13470029 13470029
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.58 0.35 0.35
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 913340101 3638398256 3886047243 3886047243
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.58 0.35 0.35
债券市值(元) 0 1990407093 2701376410 2701376410
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 54.71 69.51 69.51
银行存款及清算备付金(元) 115333937 4554692 338749913 338749913
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.63 0.13 8.72 8.72
其他资产市值(元) 150305771 35494958 41310744 41310744
其他资产市值占基金总资产比例(%) 16.46 0.98 1.06 1.06
买入返售证券(元) 647700394 1586779180 791140147 791140147
买入返售证券市值比例(%) 70.92 43.61 20.36 20.36
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00