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2020年02月26日 星期三

广发鑫源混合C(002136)资产分配

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广发鑫源混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 2797744 25067 20 20
资产净值(元) 206506327 10005240 684040617 684040617
单位资产净值(元) 1.0910 1.0750 1.0090 1.0090
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 64405260 1329733 123665194 123665194
股票市值占资产净值比例(%) 31.19 13.29 18.08 18.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 207193089 10411676 686736005 686736005
股票市值占基金总资产比例(%) 31.08 12.77 18.01 18.01
债券市值(元) 139789350 0 412186454 412186454
债券市值占基金总资产比例(%) 67.47 0.00 60.02 60.02
银行存款及清算备付金(元) 1316296 8991868 13663314 13663314
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.64 86.36 1.99 1.99
其他资产市值(元) 1682182 90075 7232373 7232373
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.81 0.87 1.05 1.05
买入返售证券(元) 0 0 129988670 129988670
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 18.93 18.93
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00