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2020年02月21日 星期五

广发鑫益混合(002133)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发鑫益混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 3731192257 3731287171 3739257814 3739257814
资产净值(元) 4515165923 4420167009 4324266193 4324266193
单位资产净值(元) 1.2100 1.1850 1.1560 1.1560
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3816993842 3469590009 3132385019 3132385019
股票市值占资产净值比例(%) 84.54 78.49 72.44 72.44
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4532497465 4917467610 4340949554 4340949554
股票市值占基金总资产比例(%) 84.21 70.56 72.16 72.16
债券市值(元) 0 14627700 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.30 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 310865723 782147343 260515619 260515619
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.86 15.91 6.00 6.00
其他资产市值(元) 4732460 1162213 448048916 448048916
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.10 0.02 10.32 10.32
买入返售证券(元) 399905440 649940345 500000000 500000000
买入返售证券市值比例(%) 8.82 13.22 11.52 11.52
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00