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2019年10月22日 星期二

北信瑞丰外延增长(002123)资产分配

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北信瑞丰外延增长资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 28792670 29422535 31939072 31939072
资产净值(元) 30468295 33107336 34445306 34445306
单位资产净值(元) 1.0580 1.1250 1.0780 1.0780
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 28028781 27534284 27686781 27686781
股票市值占资产净值比例(%) 91.99 83.17 80.38 80.38
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 30858481 33956771 35273743 35273743
股票市值占基金总资产比例(%) 90.83 81.09 78.49 78.49
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 2807709 2579499 2952134 2952134
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.10 7.60 8.37 8.37
其他资产市值(元) 21991 342988 4634827 4634827
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.07 1.01 13.14 13.14
买入返售证券(元) 0 3500000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 10.31 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00