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2019年12月09日 星期一

创金合信鑫优选灵活配置混合A(002101)资产分配

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创金合信鑫优选灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-14
基金总份额(份) 191197 792902 2380226 2380226
资产净值(元) 5135491 11317962 13059668 13059668
单位资产净值(元) 1.1080 1.1700 1.1560 1.1560
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 2260670 2350255 2350255
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 19.97 18.00 18.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 5495096 15943070 14225089 14225089
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 14.18 16.52 16.52
债券市值(元) 2815803 11362791 8923604 8923604
债券市值占基金总资产比例(%) 51.24 71.27 62.73 62.73
银行存款及清算备付金(元) 230213 840144 1008215 1008215
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.19 5.27 7.09 7.09
其他资产市值(元) 449080 1079465 843015 843015
其他资产市值占基金总资产比例(%) 8.17 6.77 5.93 5.93
买入返售证券(元) 2000000 400000 1100000 1100000
买入返售证券市值比例(%) 36.40 2.51 7.73 7.73
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00