新闻源 财富源

2020年02月22日 星期六

博时新收益灵活配置混合A(002095)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时新收益灵活配置混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 327437088 497389866 497474544 497474544
资产净值(元) 341791017 514500427 509420471 509420471
单位资产净值(元) 1.0438 1.0344 1.0240 1.0240
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 141015689 200466552 182444922 182444922
股票市值占资产净值比例(%) 41.26 38.96 35.81 35.81
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 342302924 549623946 530797338 530797338
股票市值占基金总资产比例(%) 41.20 36.47 34.37 34.37
债券市值(元) 186608456 333896313 337147680 337147680
债券市值占基金总资产比例(%) 54.52 60.75 63.52 63.52
银行存款及清算备付金(元) 7870114 7445529 6799043 6799043
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.30 1.35 1.28 1.28
其他资产市值(元) 6808666 7815552 4405693 4405693
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.99 1.42 0.83 0.83
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00