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2019年10月18日 星期五

华泰柏瑞新利混合C(002091)资产分配

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华泰柏瑞新利混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 19 2915196 9 9
资产净值(元) 502839029 566061583 562738308 562738308
单位资产净值(元) 1.0410 1.1137 1.0775 1.0775
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 125460143 134530888 128993653 128993653
股票市值占资产净值比例(%) 24.95 23.77 22.92 22.92
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 515405054 584277294 581623590 581623590
股票市值占基金总资产比例(%) 24.34 23.03 22.18 22.18
债券市值(元) 360843008 441269416 441576055 441576055
债券市值占基金总资产比例(%) 70.01 75.52 75.92 75.92
银行存款及清算备付金(元) 4644633 1724644 2049536 2049536
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.90 0.30 0.35 0.35
其他资产市值(元) 4857270 6752346 9004346 9004346
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.94 1.16 1.55 1.55
买入返售证券(元) 19600000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.80 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00