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2020年01月17日 星期五

长盛盛鑫灵活配置混合A(002089)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛盛鑫灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 398993334 398876657 448897035 448897035
资产净值(元) 433305764 428358147 472234071 472234071
单位资产净值(元) 1.0850 1.0730 1.0510 1.0510
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 133848862 135850947 125733322 125733322
股票市值占资产净值比例(%) 30.89 31.71 26.63 26.63
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 433878943 428926772 472754802 472754802
股票市值占基金总资产比例(%) 30.85 31.67 26.60 26.60
债券市值(元) 247834300 132211474 314629926 314629926
债券市值占基金总资产比例(%) 57.12 30.82 66.55 66.55
银行存款及清算备付金(元) 4879244 2911544 2022544 2022544
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.12 0.68 0.43 0.43
其他资产市值(元) 5716537 1552807 5469010 5469010
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.32 0.36 1.16 1.16
买入返售证券(元) 41600000 156400000 24900000 24900000
买入返售证券市值比例(%) 9.59 36.46 5.27 5.27
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00