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2019年10月16日 星期三

大成景安短融债券E(002086)资产分配

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大成景安短融债券E资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 146804606 194399519 174650329 174650329
资产净值(元) 378621775 379688837 298815426 298815426
单位资产净值(元) 1.2623 1.2562 1.2287 1.2287
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 501132741 414287254 328156927 328156927
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 464123888 393804862 314183290 314183290
债券市值占基金总资产比例(%) 92.61 95.06 95.74 95.74
银行存款及清算备付金(元) 19481578 13808191 7258505 7258505
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.89 3.33 2.21 2.21
其他资产市值(元) 17527275 6674201 6715132 6715132
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.50 1.61 2.05 2.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00