新华鑫动力灵活配置混合C(002084)资产分配

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新华鑫动力灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-13
基金总份额(份) 6855544 8527401 15147342 15147342
资产净值(元) 30171622 39191882 66551055 66551055
单位资产净值(元) 1.0020 1.0380 0.9770 0.9770
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 23371317 25947190 60746093 60746093
股票市值占资产净值比例(%) 77.46 66.21 91.28 91.28
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 31175542 40335823 70466711 70466711
股票市值占基金总资产比例(%) 74.97 64.33 86.21 86.21
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4048954 4073594 5166993 5166993
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.99 10.10 7.33 7.33
其他资产市值(元) 755271 10315039 2553624 2553624
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.42 25.57 3.62 3.62
买入返售证券(元) 3000000 0 2000000 2000000
买入返售证券市值比例(%) 9.62 0.00 2.84 2.84
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00