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2019年10月18日 星期五

华泰柏瑞激励动力混合C(002082)资产分配

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华泰柏瑞激励动力混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 876722 1603222 1281337 1281337
资产净值(元) 61144229 62575397 77503073 77503073
单位资产净值(元) 1.4450 1.3290 1.3560 1.3560
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 57709386 58900350 73424528 73424528
股票市值占资产净值比例(%) 94.38 94.13 94.74 94.74
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 61626210 63963659 78748812 78748812
股票市值占基金总资产比例(%) 93.64 92.08 93.24 93.24
债券市值(元) 39400 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3849157 5033126 5060369 5060369
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.25 7.87 6.43 6.43
其他资产市值(元) 28267 30182 263915 263915
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.05 0.34 0.34
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00