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2020年01月29日 星期三

浙商聚潮灵活配置混合(002076)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

浙商聚潮灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 50225199 50270814 50309125 50309125
资产净值(元) 54397280 54396108 54209553 54209553
单位资产净值(元) 1.0831 1.0821 1.0775 1.0775
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 54576384 54550635 54386968 54386968
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 22932755 45890957 31993297 31993297
债券市值占基金总资产比例(%) 42.02 84.13 58.83 58.83
银行存款及清算备付金(元) 2154175 1701187 560614 560614
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.95 3.12 1.03 1.03
其他资产市值(元) 489454 958362 787907 787907
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.90 1.76 1.45 1.45
买入返售证券(元) 29000000 6000129 21045150 21045150
买入返售证券市值比例(%) 53.14 11.00 38.70 38.70
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00