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2019年10月15日 星期二

长安产业精选混合C(002071)资产分配

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长安产业精选混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 113193434 129450002 138694924 138694924
资产净值(元) 142362471 152845968 152550227 152550227
单位资产净值(元) 1.1796 1.1187 1.0452 1.0452
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 134924800 137450748 142601096 142601096
股票市值占资产净值比例(%) 94.78 89.93 93.48 93.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 143045400 153874862 153174933 153174933
股票市值占基金总资产比例(%) 94.32 89.33 93.10 93.10
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 8049167 15969487 10199867 10199867
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.63 10.38 6.66 6.66
其他资产市值(元) 71433 454628 373970 373970
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.30 0.24 0.24
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00