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2019年10月22日 星期二

景顺长城景盛双息收益债券C(002066)资产分配

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景顺长城景盛双息收益债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 17685669 22360487 31885700 31885700
资产净值(元) 57402112 71241988 110278539 110278539
单位资产净值(元) 1.0610 1.0400 1.0350 1.0350
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4706271 8186172 14376340 14376340
股票市值占资产净值比例(%) 8.20 11.49 13.04 13.04
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 60177211 90762407 153136972 153136972
股票市值占基金总资产比例(%) 7.82 9.02 9.39 9.39
债券市值(元) 52765194 78690362 134847866 134847866
债券市值占基金总资产比例(%) 87.68 86.70 88.06 88.06
银行存款及清算备付金(元) 720354 1271284 1090494 1090494
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.20 1.40 0.71 0.71
其他资产市值(元) 1985391 2614589 2822271 2822271
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.30 2.88 1.84 1.84
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00