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2020年02月26日 星期三

国泰兴益灵活配置混合C(002055)资产分配

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国泰兴益灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 327529 225046692 282143797 282143797
资产净值(元) 222476238 463952578 555505130 555505130
单位资产净值(元) 1.0790 1.0570 1.1020 1.1020
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 78988504 125973489 139024264 139024264
股票市值占资产净值比例(%) 35.50 27.15 25.03 25.03
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 223948646 465220228 559138632 559138632
股票市值占基金总资产比例(%) 35.27 27.08 24.86 24.86
债券市值(元) 121668015 288226417 398308588 398308588
债券市值占基金总资产比例(%) 54.33 61.95 71.24 71.24
银行存款及清算备付金(元) 9341594 2200432 10529679 10529679
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.17 0.47 1.88 1.88
其他资产市值(元) 2719408 45236890 5242101 5242101
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.21 9.72 0.94 0.94
买入返售证券(元) 9800125 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 4.38 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 1431000 3583000 6034000 6034000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.64 0.77 1.08 1.08
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00