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2020年02月18日 星期二

诺安创新驱动灵活配置混合C(002051)资产分配

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诺安创新驱动灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 715427525 715427525 715427525 715427525
资产净值(元) 833540644 847613354 856299713 856299713
单位资产净值(元) 1.0170 1.0180 1.0070 1.0070
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 91141726 136941720 109454553 109454553
股票市值占资产净值比例(%) 10.93 16.16 12.78 12.78
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 845622196 849261770 862531767 862531767
股票市值占基金总资产比例(%) 10.78 16.12 12.69 12.69
债券市值(元) 653824000 455764042 546572000 546572000
债券市值占基金总资产比例(%) 77.32 53.67 63.37 63.37
银行存款及清算备付金(元) 55274850 35097399 56063318 56063318
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.54 4.13 6.50 6.50
其他资产市值(元) 9241135 9057656 7441281 7441281
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.09 1.07 0.86 0.86
买入返售证券(元) 36140485 212400954 143000614 143000614
买入返售证券市值比例(%) 4.27 25.01 16.58 16.58
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00