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2020年01月20日 星期一

融通新机遇灵活配置混合(002049)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

融通新机遇灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 1010360401 1059371677 1259380459 1259380459
资产净值(元) 1031905237 1085636646 1266292172 1266292172
单位资产净值(元) 1.0210 1.0250 1.0050 1.0050
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 97383703 134739835 145543555 145543555
股票市值占资产净值比例(%) 9.44 12.41 11.49 11.49
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1112961026 1086904434 1271049311 1271049311
股票市值占基金总资产比例(%) 8.75 12.40 11.45 11.45
债券市值(元) 706058173 848313462 1006131907 1006131907
债券市值占基金总资产比例(%) 63.44 78.05 79.16 79.16
银行存款及清算备付金(元) 107592401 773972 3777621 3777621
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.67 0.07 0.30 0.30
其他资产市值(元) 11986144 12726713 14595962 14595962
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.08 1.17 1.15 1.15
买入返售证券(元) 189940605 90350452 101000267 101000267
买入返售证券市值比例(%) 17.07 8.31 7.95 7.95
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00